Adăugați primul client pe care îl aveți în portofoliu.
Descarcă Folder Watcher ? Ce face Watcher-ul pentru tineÎți generează automat, unde vrei tu, foldere pe client și pe perioade (de tip yyyy-mm)După ce salvezi documente în sub-foldere de perioadă, le urcă în SILLEAU fără upload manualȚine fișierele încărcate (din aplicație) sincronizate live cu calculatorul. Orice redenumire, ștergere sau mutare de fișiere pe calculator se vede pe loc în aplicație.Scanează periodic și prinde automat fișierele noiZero upload manual, zero foldere uitate
—
Acest client a fost adăugat fără plan. Ca să îl puteți folosi (documente, indicatori, rapoarte), atribuiți-i un plan cu slot liber. Dacă nu mai aveți sloturi, măriți-le din Planuri portofoliu (butonul din dreapta sus).
SILLEAU generează un draft email automat la fiecare upload de balanță. Configurați o singură dată destinatarii și indicatorii — la următoarele balanțe se aplică automat.
Implicit raportul merge la administratorul firmei. Adăugați adrese suplimentare dacă mai trebuie să primească cineva (ex: directorul financiar, asistent personal).
Bifați indicatorii care apar în email. Cifrele se calculează determinist din balanța contabilă; AI-ul folosește și jurnalul ca context.
Selectați cel puțin un indicator.
Raport separat care îl anunță pe administrator ce are de plătit lunar către stat: TVA, impozit pe salarii, CAS, CASS, contribuție asiguratorie. Pentru fiecare obligație se calculează suma exactă din jurnal, IBAN-ul Trezoreriei și deadline-ul.
Implicit raportul merge la administratorul firmei. Adăugați adrese suplimentare dacă mai trebuie să primească cineva.
Pentru fiecare obligație, lipiți IBAN-ul Trezoreriei județului firmei. IBAN-urile sunt constante per client — le setați o singură dată și se aplică automat la fiecare raport lunar.
Salvați mai întâi setările de bază (sub-tabul „Raport financiar") ca IBAN-urile completate aici să fie persistate.
Format IBAN invalid — așteptat: RO + 22 caractere (litere/cifre).
Deadline-ul este data de 25 a lunii următoare, ținând cont de denumirea coșului și de data din prezent.
Raport care urmărește evoluția lună de lună a indicatorilor cheie ai clientului (cifră de afaceri, marjă, profit, cashflow) — disponibil doar pe planul Premium.